Un Chiffre d’affaires de 393,2 millions de $, représentant une croissance pro forma de 8,7 % par rapport à l’année dernière.

Une perte nette de 240 millions de $, une amélioration par rapport à la perte nette de 25,4 millions de $ de l’année dernière.

Un BAIIA Ajusté de 69,6 millions de $, représentant une croissance pro forma de 10,9 % par rapport à l’année dernière.

La marge du BAIIA ajusté de 17,7 %, représentant une amélioration pro forma de 40 points de base par rapport à l’année dernière.

14,8 millions de $ d’économies ont été atteints durant le premier trimestre 2018 et des économies anticipées de 40 millions de $ à 45 millions de $ ont été réitérées.

Le résultat d’exploitation de 14,7 millions de $ est demeuré stable par rapport à l’année dernière.

Un BAIIA de 56,1 millions de $, une hausse de 30 % par rapport à l’année dernière.

Le programme de rachat d’action précédemment annoncé demeure en vigueur dès la date de cette publication, l’achat total des actions est de 186 205.

Un chiffre d’affaires 2018 en hausse et une orientation pour le BAIIA Ajusté

Irving, Texas, Le 11 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Exela Technologies, Inc. (“Exela“ ou la “Société“) (NASDAQ : XELA), l’un des plus gros fournisseurs de plateformes pour l’Automatisation des Processus d’Affaires (“APA”) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2018. « Nous commençons à voir les avantages accumulés par l’exécution réussie de notre stratégie. Je suis ravi d’annoncer les résultats du premier trimestre, accentués par la croissance pro forma du chiffre d’affaires de 8,7 % et la croissance du BAIIA Ajusté de 10,9 %. En nous appuyant sur nos résultats conséquents du premier trimestre, nous augmentons nos perspectives pour à la fois le chiffre d’affaires et le BAIIA Ajusté, » a déclaré Ronald Cogburn, Président Directeur Général.

Cogburn a poursuivi, « La mission d’étendre la position dominante internationale d’Exela dans l’automatisation des processus d’affaires continue. Nous disposons de formidables nouvelles opportunités à mettre en œuvre, et nos engagements envers nos clients s’accroissent. Par exemple, nous ouvrons des centres d’innovation Exela sur des marchés clés d’Exela. Dans ces centres, nous présentons notre suite complète de solutions et collaborons avec nos clients pour résoudre des problèmes et lancer des nouveaux services. Les signes avant-coureurs sont positifs, avec plus de 24 programmes pilotes en cours pour partager la largeur et la profondeur des solutions Exela avec nos clients. Nous continuons à investir dans les personnes et la technologie pour construire plus en avant
sur la prise de conscience accrue des clients. »

L’information financière contenue dans ce communiqué de presse est présentée pro forma pour le regroupement des entreprises Quinpario Acquisition Corp. 2, SourceHOV Holdings, Inc. (“SourceHOV”) et Novitex Holdings, Inc. (“Novitex”), qui a fermé le 12 juillet 2017. L’ajustement pro forma initial inclut les résultats de Novitex pour la période du 1er janvier 2017 au 12 juillet 2017. Pour plus d’information, veuillez vous référer au rapprochement des résultats financiers pro forma avec pièces justificatives contenus dans les Tableaux de ce communiqué.

Premier Trimestre se terminant en mars 2018, Les Faits Marquants Financiers
(Note : tous les nombres Q1 2017, sauf mention contraire, sont présentés sur une base pro forma)

  • Chiffre d’affaires : Chiffre d’affaires de 393,1 millions de $, une hausse de 8,7 % par rapport aux 361,9 millions de $ du premier trimestre de 2017, et une hausse de 1,8 % par rapport aux  386,3 millions de $ du quatrième trimestre 2017. Veuillez vous référer au rapprochement du chiffre d’affaires pro forma contenu dans ce communiqué de presse pour le premier trimestre 2017. Le chiffre d’affaires ITPS était de 311,9 millions de $, une hausse de 11,6 %
    par rapport à l’année dernière, qui s’explique principalement par des volumes accrus et une expansion des services à partir des clients existants. Le chiffre d’affaires HS de 58,6 millions de $ correspondait aux attentes, avec une légère baisse de 0,8 %. Le chiffre d’affaires LLPS de 22,6 millions de $ correspondait aux attentes, avec un déclin de 3,4 %.
  • 6 clients à plus de 25 millions de $ de chiffre d’affaires annuel et environ 200 clients avec plus de 1 million de $ de chiffre d’affaires annuel.
  • Le chiffre d’affaires par employé à plein temps a progressé de 66 mille $ à 69 mille $.
  • La valeur totale des contrats remportés au 31 mars 2018, sur une période glissante de douze mois, a totalisé 1,525 milliard de $.
  • Le taux de renouvellement sur les comptes stratégiques est plus élevé que 95%
  •  La Perte Nette Pour le premier trimestre de 2018 elle a totalisé 24 millions de $, une amélioration comparée à la perte nette pro forma de 25,4 millions de $ du premier trimestre 2017.
  • BAIIA Ajusté : le BAIIA Ajusté était de 69,6 millions de $, une hausse de 10,9 % compare au BAIIA Ajusté pro forma de 62,7 millions de $ du premier trimestre 2017. La hausse du BAIIA Ajusté lors du premier trimestre 2018 s’explique principalement par la croissance du chiffre d’affaires et l’impact des initiatives d’économie des coûts de la Société, contrebalancés en partie par des frais de redémarrage associés avec les contrats de nouveaux clients ITPS, des
    investissements dans les initiatives de croissance du chiffre d’affaires de la Société, et des frais associés au statut de société publique plus élevés.
  • La Marge du BAIIA Ajusté : la marge du BAIIA Ajusté était de 17,7 %, représentant une amélioration de 40 points de base comparée à une marge de BAIIA Ajusté de 17,3$ pour le premier trimestre 2017. L’amélioration de la marge du BAIIA Ajusté s’explique principalement par la croissance du Chiffre d’affaires et l’impact des initiatives d’économie des coûts de la Société contrebalancées en partie par des frais de redémarrage associés avec les contrats de nouveaux clients ITPS, des investissements dans les initiatives de croissance du chiffre d’affaires de la Société, et des frais associés au statut de société publique plus élevés.
  • Dépenses en immobilisation : 2,2 % du Chiffre d’affaires 2018 Q1 comparé au 3,1 % du Q1 en 2017.
  • Rachat des Actions : À la date de ce communiqué, le nombre des actions rachetées sous le programme de rachat des actions de la Société a totalisé 186 205. La Société prévoit de se montrer opportuniste dans l’achat des actions sous le programme de rachat en cours ; étant donné en particulier que, pour la Société, les actions sont sous évaluées au niveau actuel.

Bilan et Liquidités

  • Bilan et Liquidités : Au 31 mars 2018, les liquidités totales d’Exela s’élevaient à 117 millions de $, mesurées par 26,9 millions de $ de trésorerie et équivalents de trésorerie, 10,4 millions de $ de trésorerie affectée sans restriction légale, et 79,4 millions de $ de facilités de crédit
    renouvelable disponibles (100 millions de $ de facilités de crédit renouvelable moins 20,6 millions de $ de lettres de crédit). La dette nette totale était de 1,368 milliard de $ (mesurée en dette consolidée totale de 1,406 milliard de $ moins les soldes non restreints légalement
    de 37,3 millions de $). Durant le premier trimestre, la Société a fait un investissement cumulatif de 26,5 millions de $ en initiatives envisagées pour mener à bien la croissance incluant : des dépenses d’optimisation commerciale et la croissance du fonds de roulement.Les investissements dans les initiatives de croissance ci-dessus ont résulté en un déclin séquentiel en liquidités.

Perspective

2018

  • La Société augmente l’orientation 2018 du Chiffre d’affaires et BAIIA Ajusté.
  • La fourchette du Chiffre d’affaires a augmenté de 1,55 milliard de $ à 1,58 milliard de $ par rapport au 1,51 milliard de $ à 1,54 milliard de $ initialement prévu. La fourchette augmentée entraîne une croissance pro forma de 6,5 % à 8,5 % par rapport à une croissance
    de 4 % à 6 % initialement prévue.
  • La fourchette du BAIIA Ajusté a augmenté de 295 millions de $ à 310 millions de $ par rapport aux 290 millions de $ à 310 millions de $ initialement prévus. La fourchette  augmentée entraîne une croissance pro forma par rapport à la croissance de l’année dernière de 20 % à 26 % ; et une expansion de la marge du BAIIA Ajusté d’une fourchette de 220 points de base à 320 points de base.
  • L’orientation du BAIIA Ajusté Avancé – dans une fourchette de 330 millions de $ à 355
    millions de $ ou une marge de 21 % à 22 %.
  • L’orientation permet de réaliser 40 millions de $ à 45 millions de $ d’économies durant 2018,
    un montant supplémentaire devant être atteint après 2018.

Long terme

  • Croissance du Chiffre d’affaires dans une fourchette de 3 % à 4 %
  • Orientation de la marge du BAIIA Ajusté dans une fourchette de 22 % à 23 %
  • Conversion des Flux de Trésorerie Disponibles Ajustés dans une fourchette de 87 % à 89 %

L’orientation est basée sur un taux de change constant.

Note sur Perspective : la Société n’a pas prévu le résultat net/(perte) de manière prospective étant donné la variabilité élevée et la difficulté à prévoir certains éléments qui affectent le résultat net/(perte) incluant la charge d’impôt sur les bénéfices et la charge de rémunération à base d’actions. Le BAIIA Ajusté ne devrait pas être utilisé pour prédire le résultat net/(perte) car la différence entre les deux mesures est variable.

La Perspective ci-dessus est basée sur les résultats du premier trimestre 2018. Des rapprochements sont à disposition dans les tableaux en annexe.

Conférence Téléphonique sur les Résultats et Webdiffusion Audio en Direct

Exela tiendra une conférence téléphonique pour évoquer ses résultats financiers du premier trimestre 2018 aujourd’hui à 17H00 EDT. Pour accéder à cette conférence, composez le 800-860- 2442 ou +412-858-4600. Une rediffusion de cette conférence sera disponible au cours du 17 mai 2018 en composant le 877-344-7529 ou +412-317-0088 (international). Le mot de passe pour cette rediffusion est 10119270. Une webdiffusion en direct de cette conférence téléphonique sera disponible sur la page “Investisseurs“ du site web de la Société (www.exelatech.com). Une présentation de diapositives supplémentaire accompagnant ces conférences et webdiffusion sera mise en ligne sur le site web des relations avec les investisseurs (http://investors.exelatech.com) et restera disponible après la conférence. Exela a également publié des informations financières historiques additionnelles à propos de SourceHOV Holdings, Inc et Novitex Holdings, Inc. de façon regroupée sur le site web des relations avec ses investisseurs (http://investors.exelatech.com).

A propos d’Exela:

Exela Technologies, Inc. («Exela») est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’automatisation des processus métier (« BPA ») qui combine des logiciels et des services métiers référents s’appuyant sur des décennies d’expérience. Notre suite de solutions d’automatisation des processus métier (BPA) est déployée dans les secteurs de la banque, de la santé, de l’assurance et dans d’autres secteurs pour prendre en charge les environnements critiques. Exela est leader dans l’automatisation des processus, l’automatisation cognitive autonome ou non, les salles de courrier numériques, les documents imprimés et le traitement des paiements avec des déploiements dans le monde entier. Exela s’associe avec ses clients pour améliorer l’expérience utilisateur et la qualité grâce à l’efficacité
opérationnelle. Exela sert plus de 3 700 clients dans plus de 50 pays, grâce à un modèle de  prestations de services mondial, sécurisé et compatible avec le cloud. Nous comptons 22 000 employés situés en Amérique, Europe et Asie. Notre liste de clients comprend 60% de Fortune® 100, ainsi que plusieurs des plus grandes chaînes de magasins de détail, banques, cabinets d’avocats, fournisseurs et organismes payeurs de services de soins de santé et sociétés de  élécommunications.
Pour savoir plus www.exelatech.com

Suivez Exela sur Twitter : https://twitter.com/exelatech

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À propos des mesures financières non conformes aux PCGR

Ce communiqué de presse inclut le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA rajusté et la marge de flux de trésorerie disponible, qui constituent tous une mesure financière non préparée conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR »). Exela estime que la présentation de ces mesures financières non définies par les PCGR fournira aux investisseurs des informations utiles pour l’évaluation de notre performance financière, de nos résultats d’exploitation et de nos liquidités, et leur permettra de mieux comprendre les tendances de nos activités et de mieux comprendre et comparer nos résultats. Le conseil d’administration et la direction d’Exela utilisent le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA rajusté et la marge de flux de trésorerie disponible pour
évaluer la performance financière d’Exela, car cela leur permet de comparer la performance opérationnelle d’Exela de manière cohérente sur plusieurs périodes en éliminant les effets de la structure du capital d’Exela (tels que les divers niveaux d’endettement et d’intérêts débiteurs, ainsi que les coûts de transaction résultant du regroupement d’entreprises et d’autres activités du même type fondées sur les marchés financiers). Le BAIIA ajusté et le BAIIA rajusté visent également à éliminer les effets de l’intégration et les coûts associés pour réaliser les économies, toute réduction attendue des charges d’exploitation due au regroupement d’entreprises, la base des actifs (tels que les amortissements) et d’autres éléments non courants similaires indépendants de la volonté de
notre équipe de direction. Le carnet de commandes est une mesure de la valeur totale estimée en dollars des services qu’Exela devrait fournir à ses clients selon les conditions contractuelles existantes. Le carnet de commandes est considéré comme une mesure financière non conforme aux PCGR, telle que définie par le règlement G de la SEC. Les estimations des résultats financiers futurs sont par nature peu fiables. Notre méthodologie pour déterminer le carnet de commandes peut ne pas être comparable aux méthodologies utilisées par d’autres. Exela ne considère pas ces mesures non définies par les PCGR de manière isolée, ni comme une solution de rechange aux mesures de liquidité ou aux mesures financières définies conformément aux PCGR. L’une des limites de ces
mesures financières non définies par les PCGR est qu’elles excluent les charges et produits importants devant être comptabilisés dans les états financiers d’Exela. En outre, elles sont soumises à des limitations inhérentes, car elles reflètent l’exercice de jugements de la part de la direction quant aux charges et produits exclus ou inclus dans la détermination de ces mesures financières non définies par les PCGR. Par conséquent, la base de présentation de ces mesures pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Ces mesures financières non définies par les PCGR ne doivent pas nécessairement être appliquées de manière uniforme, elles ne sont pas auditées et ne doivent pas être considérées de manière isolée, ni comme des substituts des résultats préparés conformément aux PCGR. La perte nette est la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable aux mesures non conformes aux PCGR présentées ici. Pour un rapprochement des mesures PCGR comparables avec ces mesures financières non définies par les PCGR, voir les annexes du présent communiqué. Les charges d’optimisation et de restructuration et les ajustements de fusion sont principalement liés à la mise en œuvre d’actions et d’initiatives  stratégiques liées au regroupement d’entreprises. Tous ces coûts sont variables et dépendent de la nature des actions mises en œuvre et peuvent varier considérablement en fonction des besoins de l’entreprise. Par conséquent, en raison de cette variabilité importante, nous excluons ces charges, car nous ne pensons pas qu’elles reflètent réellement notre performance opérationnelle passée, présente ou future.

Déclarations prospectives : Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des faits historiques mais sont des déclarations prospectives visant les dispositifs aux règles d’exonération selon le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats Unis d’Amérique. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que « pourrait », « devrait », « concevoir », « envisager », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher », « continuer », « futur », verbes au futur, « s’attendre à », « perspective », ou d’autres mots similaires, phrases ou expressions. Ces déclarations prospectives incluent des déclarations en rapport avec notre industrie, des évènements futurs, des résultats d’un futur anticipé ou estimé et tirent avantage de la transaction de juillet 2017 entre Exela Technologies, Inc., SourceHOV Holdings, Inc., et Novitex Holdings, Inc. (incluant les transactions en question, le « Regroupement d’Affaire ») des opportunités futures pour la société regroupée et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction d’Exela et ne sont pas des prédictions de résultats réels. Ces déclarations
sont sujettes à un nombre de risques et d’incertitudes en ce qui concerne l’activité d’Exela, et les résultats réels peuvent différer en réalité. Ces risques et incertitudes incluent, mais ne s’y limitent pas, des changements dans l’environnement commercial dans lequel Exela exerce ses activités et les
conditions générales politiques, administratives, économiques, financières dans lesquelles Exela mène son activité ; des changements dans les taxes, les lois gouvernementales, et régulations ; les produits concurrentiels et les prix ; les échecs à réaliser les bénéfices anticipés du Regroupement d’Affaire comprenant, en tant que résultat, un délai ou des difficultés à intégrer l’activité commerciale de SourceHOV et Novitex ou l’incapacité à réaliser le montant espéré et le temps passé à des économies de coûts et des synergies résultant du Regroupement d’Affaire ; et ces facteurs sont évoqués sous le titre « Facteurs de Risques » dans la Déclaration de Procuration en date du 26 juin 2017 (La « Déclaration de Procuration ») et les rapports ultérieurs déposés à la Securities and Exchange Commission (« SEC »). De plus, les déclarations prospectives alimentent les attentes d’Exela, les plans ou prévisions d’évènements futurs et visions à la date de cette communication. L’anticipation d’Exela des évènements ultérieurs et développements contribuera à des lignes directrices de changement. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des points de vue d’Exela pour toute date ultérieure à la date de ce communiqué de presse.

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